2017年度新疆维吾尔自治区档案局(馆)部门决算公开说明

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2017年度新疆维吾尔自治区档案局(馆)部门决算公开说明

 

    

 

第一部分 自治区档案局(馆)概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张):

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

第一部分  自治区档案局(馆)概况

 

一、基本情况

     1、主要职能

1)依据党和国家的方针、政策、法律、法规,对全区档案工作实行统筹规划,宏观管理;拟定自治区档案工作办法、规章,依法进行全区档案工作的行政管理;依法组织、指导、检查、监督、协调自治区党政机关、群众团体、大中型企业、事业单位和各地、州、市的档案工作。                       

2)集中统一管理自治区党政机关的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。   

3)负责接收、征集、整理自治区党政机关的重要资料,做好各门类档案的科学化和现代化管理工作;负责档案史料的编研出版工作;负责档案信息开发和提供利用工作。   

4)制定自治区档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业干部培训;负责全区档案学理论、档案业务工作和档案管理现代化的研究;负责自治区档案专业职称评聘的有关工作;负责自治区档案学会工作。

5)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其它工作。

2、机构设置

1)自治区档案局(馆)为全额拨款事业单位,根据编制,设八个内设机构,包括办公室、综合法规处、业务指导处、人事教育处、档案保管保护处、档案信息开发利用处、档案征集接收处和档案信息化处,各处(室)严格按工作职责划分,分别承担各项工作任务。机关党委负责局(馆)党群工作和精神文明建设工作,纪检(监察)组负责局(馆)纪律检查和行政监察工作。本机构当年无变化。

3、人员情况

截止2017年12月,自治区档案局(馆)年末编制100人,在职职工人数为83人,全部为参照公务员管理。其中:副厅级2人,正处级12人,副处级18人,主任科员32人,副主任科员10人,科员4人,工勤人员5人(其中:高级工3人、中级工1人、普工1人);退休人员54人。

人员当年变动情况及原因:2017年我单位新增考录9人,在职转退休9人,辞职1人,年末在职人员83人,比上年减少1人;退休人员年末54人。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,自治区档案局(馆)部门决算包括:部门本级决算、无所属单位决算。

 

第二部分  部门决算情况说明

 

一、自治区档案局(馆)收支总体情况

(一)收入支出决算总体情况说明

1、收入支出决算总体情况

2017年部门收入7903.37万元,与上年相比,减少2346.89万元,降低22%,支出10236.97万元,与上年相比,增加2435.93万元,增长31%,结余133.51万元,与上年相比,减少2335.53万元,降低94%。2017年决算收入较上年减少,主要原因是2016年拨入了档案馆新馆建设项目资金7770万元,其中:中央资金5000万元,地方资金2770万元;2017年支出决算较上年增加,主要原因是本年支付了上年结转新馆建设资金2377万元;2017年结余较上年减少,主要原因是本年拨付新馆建设资金全部支付完毕。

2、收入支出预算安排情况

2017年年初预算安排收入、支出1639.18万元,比上年年初预算安排收入、支出1696.35万元,减少57.17万元,其中:基本支出1318.58万元,比上年1344.95万元,减少26.37万元。项目支出方面:2017年年初预算安排320.6万元,比上年351.4万元,减少30.8万元。

3、其他需要说明内容

2017年部门预算在执行过程中预算调整情况:基本支出从1318.58万元调增到1401.33万元,调增了82.75万元,原因是年中追加“访惠聚”驻村人员生活补助费25.66万元、南疆津贴12.29万元,追加支教人员生活补助费7.28万元、南疆津贴1万元,追加职业年金13.06万元,追加南疆“结亲”工作交通补助费23.46万元;项目支出从320.60万元调增到333.40万元,追加了档案馆水电补助经费12.8万元。

(二)自治区档案局(馆)收入总体情况说明

1、收入总体情况

2017年收入合计7903.37万元,其中:财政拨款收入7763.24万元,占98.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入138.69万元,占1.75%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.44万元,占0.03%。增加的主要原因是:2017年部门预算在2016年10月份编制,我单位部门预算收入1639.18万元,当时对2017年领导决策、资金计划、财政政策等情况无法准确把握,导致预决算差异。

2、收入预算安排情况

 2017年年初预算安排收入1639.18万元,2016年年初预算安排收入1696.35万元,与上年相比减少57.17万元,主要原因是未归口管理的行政单位离退休比上年减少23.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加2.67万元,机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少35.89万元。

3、其他有关说明内容

 2017年事业收入138.68万元,上年事业收入36.81万元,与上年相比,增加101.87万元,增长276.75%,主要原因是2017年国家重点档案保护与开发经费由2016年转移支付转列为国家档案局部门预算,自治区档案局(馆)是国家档案局部门预算项目任务承担单位,按照国家档案局要求,“任务”经费纳入事业收入。

(三)自治区档案局(馆)支出总体情况说明

1、支出总体情况

本年支出合计10236.97万元,其中:基本支出1540.76万元,占15%;项目支出8696.20万元,占85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加的主要原因是本年支付了上年结转新馆建设资金2377万元。

2、支出预算安排情况

2017年年初预算安排支出1639.18万元,2016年预算安排支出1696.35万元,与上年相比减少57.17万元,主要原因是未归口管理的行政单位离退休比上年减少23.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加2.67万元,机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少35.89万元。

3、其他有关说明内容

    2017年预算安排支出1639.18万元,决算支出10236.97万元,增加8597.79万元,主要原因是年中追加了档案馆新馆建设项目资金。

二、自治区档案局(馆)财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

1、财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入7764.23万元,与上年相比,减少2444.14万元,降低23%。主要原因是2016年拨入了档案馆新馆建设项目资金7770万元,其中:中央资金5000万元,地方资金2770万元。财政拨款支出10183.38 万元,与上年相比,增加2409.64万元,增长30%。其中:基本支出增加43.54万元,项目支出增加2366.11万元。增减变化的主要原因是本年基建项目支出比上年增加。财政拨款结转结余47.98万元,与上年相比,减少2419.14万元,降低98%。主要原因是本年无档案馆新馆建设项目资金结转。

2、与预算对比情况

    2017年财政拨款收入年初预算安排1589.08万元,财政拨款决算收入7764.23万元,增加6175.15万元。财政拨款支出年初预算安排1589.08万元,财政拨款决算支出10183.38万元,增加8594.30万元,主要原因是年中财政追加了档案馆新馆建设项目、驻村及支教人员生活补助等资金。

3、无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出10183.38万元。与上年相比,增加2409.64万元,增长30%。主要原是本年支付了上年结转新馆建设资金2377万元。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(201)10026万元,基本支出档案事务(20126)1329.91万元,行政运行(2012601)档案馆(2012604)1295.22万元。社会保障和就业支出(208)210.85万元,行政事业单位离退休(20805)210.85万元,为归口管理的行政单位离退休(2080504)54.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)143.32万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.05万元。一般公共服务支出(201)8696.20万元,项目支出档案馆(2012604)6319.20万元,其他档案事务支出(2012699)2377万元。按经济分类科目,工资福利支出1240.76万元,其中:基本工资349万元,津贴补贴348.69万元,奖金120万元,其他社会保障缴费174.36万元,伙食补助73.80万元,机关事业单位基本养老保险缴费143.32万元,职业年金缴费13.05万元,其他工资福利支出0.5万元。商品和服务支出352.56万元,其中:办公费66.10万元,印刷费26.04万元,手续费0.24万元,水费6.91万元,电费7.48万元,邮电费5.30万元,取暖费19.55万元,物业管理费6.65万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费16.15万元,会议费2.33万元,培训费5.55万元,公务接待费0.89万元,委托业务费18.90万元,工会经费8.7万元,公务用车运行维护费15.85万元,其他交通费用0.21万元,税金及附加费0.042万元,其他商品和服务支出133.88万元。对个人和家庭补助支出221.43万元,其中:抚恤金5.80万元,生活补助0.32万元,医疗费4.93万元,奖励金45.61万元,住房公积金102.52万元,采暖补贴15.98万元,其他对个人和家庭补助支出46.23万元。基本建设支出8334万元,其中:房屋建筑物购建8334万元。其他资本性支出88.2万元,其中:办公设备购置6.9万元,信息网络及软件购置更新71.50万元,其他资本性支出9.80万元。

与预算对比情况

2017年预算,按功能分类科目,一般公共服务支出预算1441万元,决算支出10026万元,增加了8585万元,社会保障和就业支出预算197.80万元,决算支出210.85万元,增加了13.05万元。基本支出预算1318.58万元,决算1506.08万元,增加了187.5万元;项目支出预算320.6万元,决算8677.30万元,增加了8356.70万元。按经济分类科目,工资福利支出预算1008.16万元,决算支出1240.76万元,增加了232.60万元,商品和服务支出预算169.95万元,决算支出352.56万元,增加了182.61万元,对个人和家庭补助支出预算140.47万元,决算支出221.43万元,增加了80.96万元,增加主要原因是本年追加了基本建设资金项目支出、驻村、支教人员生活补助费、结亲交通费等。

2、无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

      2017年我单位“政府性基金预算收支”,并已公开空表。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

   2017年我单位“无政府性基金预算支出”,并已公开空表。

三、自治区档案局(馆)结转结余情况

2017年年末结转结余133.51万元。与上年相比,减少2333.61万元,降低96%。

其中财政拨款结转结余47.98万元。与上年相比,减少2421.06万元,降低98%。

其他有关说明内容:本年年末结转非财政补助资金85.10万元,为国家重点档案保护与开发项目“任务”资金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.74万元,比上年增加1.84万元,增长12%,增加原因是我单位全力支持“访惠聚”工作。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,公务用车购置及运行维护费支出15.85万元,占95%,比上年增加1.76万元,增长11%,增加主要原因是我单位全力支持“访惠聚”工作,车辆出行频繁,支出增加;公务接待费支出0.89万元,占5%,比上年减少0.70万元,降低11%,减少主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”和自治区十条,减少了不必要的接待支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费15.85万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.85万元。主要用于公车运行等费用开支。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆,其中1辆已报废但尚未办理相关手续,实际保有公车数为5辆。

公务接待费0.89万元,具体是:国内公务接待支出0.89万元,主要是接待国家档案局来疆遴选公务员,内地档案部门同行来疆征集、查阅档案等。自治区档案局(馆)国内公务接待36批次,90人次。

与预算相比情况:本年公务用车运行费预算18万元,全年公务运行费支出15.85万元,节约2.15万元,主要原因是按照车辆管理制度,严格用车审批程序,控制车辆运行费,节约了车辆运行成本。公务接待费预算2.5万元,全年公务接待费支出0.89万元,节约1.61万元,主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”和自治区十条,减少了不必要的接待支出。因公出国(境)费预算安排0万元,本年因公出国(境)费0万元。

其他有关说明内容:2017年公务接待36批次,2016年公务接待16批次,接待“批次”较2016年增加,主要原因是接待国家档案局来疆遴选公务员、小岛康誉来疆调研“合作课题”项目,接待“批次”较上年增加。

五、机关运行经费支出情况

2017年度自治区档案局(馆)机关运行经费支出63.92万元,比上年减少50.08万元,降低56%,主要原因是档案馆运行经费和其他一次性经费减少。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

自治区档案局(馆)政府采购计划7760.33万元,其中:政府采购货物支出543.98万元、政府采购工程支出6938.79万元、政府采购服务支出277.55万元;实际采购7760.33万元,其中:政府采购货物支出543.98万元、政府采购工程支出6938.79万元、政府采购服务支出543.98万元。

其他有关说明内容:本年政府采购均为财政资金,无非财政资金采购。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计20088万元,其中:流动资产189.31万元,固定资产3053.67万元,其中:房屋17558(平方米),价值1129.92万元,共有车辆6辆,价值185.62万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套),其他固定资产价值1338.57万元。

其他有关说明内容:一般公务用车6辆,其中1辆已报废但尚未办理相关手续,实际保有公车数为5辆。

(二)国有资产收益征缴情况说明

 截至201712月31日,自治区档案局(馆)资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 4个,涉及预算283.4万元,项目支出决算247.10万元。年末单位重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下:

1、“3.5元1卷”档案业务费项目

      “3.5元1卷”档案业务费绩效评价

我单位对2017年度“3.5元1卷”档案业务费专项经费支出情况及其效益进行了全面评价,现将绩效评价结果报告如下:

一、专项资金名称:“3.5元1卷”档案业务费

资金规模: 149万元

主管单位: 新疆维吾尔自治区档案局(馆)

立项依据: 根据自治区党委常委白志杰秘书长批示

设立时间: 2008年9月(延续项目)

二、专项资金设立的目的和用途

“3.5元1卷”档案业务费设立的目的:主要是为了解决影响和制约自治区档案局(馆)档案业务发展经费不足的问题,为了大力加强档案基础设施建设、档案资源建设、档案信息化建设和档案馆服务功能建设,从而全面提高我区档案工作的整体水平,不断增强档案工作服务大局、服务社会、服务群众的能力。

主要用途:“3.5元1卷”档案业务费主要用于档案资料征集、档案整理编纂、档案保护修复、档案现代化管理、档案信息资源开发、档案提供利用、档案馆设备购置、档案馆设备维护、档案陈列展览及其他一些公办经费支出。

    三、专项资金的分配原则与管理方式

2017年我单位部门预算中“3.5元1卷”档案业务费149万元,该项目资金主要用于档案整理、档案征集、档案保管保护、档案开发利用、档案馆设备购置及维护、档案展览及办公等项目经费的支出。在支出过程中,我单位按财政要求,严格支出审批手续,采用专款专用的管理方式。

    四、专项资金当年的使用情况和效益情况

   (一)专项资金使用情况:

为加快该项资金执行进度,提高财政资金使用效益,我单位在年初就制定了月份支出计划及措施,强化支出责任,按照进度支付,年末结转结余16.2万元。

(二)专项资金绩效情况:

2017年自治区财政安排我单位“3.5元1卷”档案专项业务费149万元,主要用于征集各种珍贵档案,接收区级单位保存期满现行档案,整理馆藏档案,购置档案用品、档案装具,维修档案器材,支付档案案卷整理和修裱劳务费,档案业务培训费,档案史料出版印刷费,档案展览制作费,档案库房检测费,档案经常性保护修复费、档案鉴定费及其他办公经费支出等。该项资金的支出,为我局馆档案基础设施建设、档案资源建设、档案信息化建设和档案馆服务功能建设发挥了重要作用。

   

2.国家重点档案保护与开发经费项目

   关于国家重点档案保护与开发经费绩效评价

我单位对2017年“国家重点档案保护与开发经费”支出情况及其效益进行了全面评价,现将绩效评价结果报告如下:

一、专项资金名称:国家重点档案保护与开发经费

资金规模:100万元

主管单位:新疆维吾尔自治区档案局(馆)

立项依据:根据国家档案局关于《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》財教[2011]21号文件

设立时间:2016年(“十三五”时期5年项目)

二、专项资金设立的目的和用途

负责自治区档案馆馆藏国家重点档案一般性的抢救、保护和开发、保管条件的改善和人才培养等工作。如对重点档案的整理、少数民族文字档案的翻译、实施档案安全保障、异质异地备份,确保档案信息的安全等。

三、专项资金的分配原则与管理方、专项资金当年的使用情况和效益情况

   (一)专项资金使用情况:

为推进国家重点档案目录基础资源体系建设,以现代科技手段推动国家重点档案保护和整理工作,围绕党和国家中心工作,积极开展档案资源开发,根据工作安排,本年支付79.9万元项目资金,按照进度支付,年末结转结余20.10万元。

(二)专项资金绩效情况:

负责自治区档案馆馆藏约2.1万卷国家重点档案一般性的抢救、保护和开发、保管条件的改善和人才培养等工作。如对重点档案的整理、编目、实施档案安全保障、异质异地备份,确保档案信息的安全等。

由于我馆藏民国档案跨度大,数量较多,早期档案整理编目工作较粗,目录数据库质量不高。例如案卷过大过厚,目录笼统不准确,不能反映卷内内容或只反映部分内容等,造成大量有价值的信息没有被揭示出来,降低了档案利用的效益。通过此次新疆民国时期档案抢救保护、开发,解决了部分案卷过厚、标题不准确、档案著录项缺失等问题,使整理后案卷标题规范,主题清晰,能够全面反映卷内文件内容。然后将这些优质目录和规范数据输入计算机档案管理系统,形成新目录数据库,质量大为提高。同时,为档案利用者准确查询提供了重要保证。

 

 

3.政府信息公开查阅点办公经费项目

政府信息公开查阅点办公经费绩效评价

我单位对2017年度政府信息公开查阅点办公经费支出情况及其效益进行了全面评价,现将绩效评价结果报告如下:

一、专项资金名称:政府信息公开查阅点办公经费

资金规模: 21.6万元

主管单位: 新疆维吾尔自治区档案局(馆)

立项依据: 根据自治区财政厅会议纪要

设立时间: 2011年9月(延续项目)

二、专项资金设立的目的和用途

因政府信息公开的需要,2010年上半年,在自治区人民政府的协调下,自治区档案局从自治区招商发展局借用了471.28平方米面积的办公地点,开办了政府信息公开查阅点。自治区财政拨专款进行了装修,并添购了一些办公设施设备。从2011年起,自治区财政将该查阅点所需的水费、电费、取暖费、物业费等共计21.6万元预算列入自治区招商发展局部门预算,由自治区招商发展局代管支出。由于招商发展局近年来代管的单位较多,业务量较大,建议其代管经费由各单位自己管理。经协商,财政同意从2014年开始将政府信息公开查阅点预算转由自治区档案局(馆)管理。

政府信息公开查阅点办公经费设立的目的:主要是为了解决影响和制约自治区档案局(馆)现行档案查阅室因场地所限从自治区档案馆搬迁到自治区招商发展局办公经费不足的问题,大力加强档案信息化建设和档案馆服务功能建设,不断增强档案工作服务大局、服务社会、服务群众的能力。

主要用途:政府信息公开查阅点办公经费主要用于缴纳物业费、水电费、电话费、取暖费、软件维护费、办公设备购置及维护费、档案装具购置费、档案提供利用费及其他一些公办经费支出。

    三、专项资金的分配原则与管理方式

2017年我单位部门预算中政府信息公开查阅点办公经费额度是21.6万元,实际拨付资金21.6万元。在该项资金支出过程中,我单位按财政要求,严格支出审批手续,采用专款专用的管理方式。

    四、专项资金当年的使用情况和绩效情况

   (一)专项资金使用情况:

为加快该项资金执行进度,提高财政资金使用效益,我单位在年初就制定了分月用款计划,强化支出责任。

(二)专项资金绩效情况:

2017年自治区财政安排我单位政府信息公开查阅点办公经费21.6万元,主要用于缴纳物业费、水电费、电话费、暖气费、办公设备购置及维护、档案提供利用及其他一些公办经费支出。政府信息公开查阅点办公经费的设立及支出为自治区政府信息查阅点基础设施建设、政府信息资源建设和政府信息服务功能建设发挥了重要作用,让档案资源在服务人民、服务群众中作出了应有贡献。


 

 

4.2018年水电补助经费项目

2018年水电补助经费绩效评价

一、设立的政策依据: 2008年,经原自治区党委常委白志杰秘书长批示,给予自治区档案局(馆)每年12.8万元水电费补助费,主要用于支付档案馆办公楼、库房水电费。

二、预算安排规模:12.8万元

三、项目承担单位:新疆维吾尔自治区档案局(馆)

四、资金分配情况:主要用于支付档案馆办公楼、库房水电费。

五、资金执行时间:2018年2月至10月

    六、专项资金绩效情况: 2017年自治区财政安排我单位水电补助经费12.8万元,主要用于支付档案馆办公楼、库房水电费,全年支付12.8万元,弥补了档案馆基本公用水电费不足,保障了档案信息资源服务人民、服务群众。

 

 

第三部分  专业名词解释

 

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:本年201(类)20126(款)2012601(项):指行政运行。201(类)20126(款)2012604(项):指档案馆。本年201(类)20126(款)2012699(项):指其他档案事务。208(类)20805(款)2080504(项):指未归口管理的行政单位离退休。本年208(类)20805(款)2080505(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)20805(款)2080506(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

 

第四部分  部门决算报表(见附表)


一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2017年本部门无“政府性基金预算财政拨款收入支出”,并已公开空表。

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

 2017年本部门无“政府性基金预算财政拨款支出”,并已公开空表。

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

2017年本部门无“政府性基金预算财政拨款基本支出”,并已公开空表。

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

2017年本部门无“政府性基金预算财政拨款项目支出”,并已公开空表。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附表:
2017年度自治区档案局(馆)一般公共预算“三公”经费支出情况表
2017年度自治区档案局部门决算公开.xls


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